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广安发展建设集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 广安发展建设集团有限公司 注册金额： 人民币 10.19 亿元 本期基础发行规模： 人民币0 亿元 本期发行金额上限： 人民币2.19 亿元 发行期限： 1 年期 担保情况： 无担保 招商证券股份有限公司 主承销商/簿记管理人： 渤海银行股份有限公司 存续期管理机构/联席主承销商： 2022 年4 月 广安发展建设集团有限公司2022 年度第一期短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 表明对债务融资工具的投资风险作出了任何判断。凡欲认购本期债 务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，企业及时、公平地履行信息 披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职 责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履 行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应 披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履 行了相关内部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介 机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本 期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。 若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议 的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管 理协议（如有）、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关 1 广安发展建设集团有限公司2022 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人、债券持有人、债券受托管理人（如有）或履行同等职责的 机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 广安发展建设集团有限公司2022 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 目 录3 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、投资人保护机制相关提示7 第一章 释 义9 第二章 风险提示 11 一、短期融资券的投资风险 11 二、发行人相关风险 11 第三章 发行条款24 一、主要发行条款24 二、发行安排25 第四章 募集资金运用27 一、募集资金用