中国外汇交易中心产品指引V2.8.pdfVIP

中国外汇交易中心 China Foreign Exchange Trade System 产品指引（外汇市场） Product Guide (FX Market) V 2.8 2018 年 12 月 前 言 本指引仅作银行间外汇市场会员从事外汇交易参考指引性用途，旨在介绍中国外汇交易 中心 （除特定规范引用处外，指引中简称 “交易中心” ）外汇产品，以及明确交易双方在无 特别约定情况下外汇交易的术语释义、一般准则和基本规程，以帮助理解银行间外汇市场产 品，降低交易成本和提高市场效率。在不违反相关法律、法规、规章、交易规则及交易中心 颁布的其它相关文件的前提下，交易双方一致达成的特别约定具有优先性。 交易中心不保证本指引所载文字、图形、公式、说明、陈述及任何其它项目的准确性及 完整性。指引中所列英文仅供参考，以中文为准。交易中心对因使用或信赖本指引中任何所 载内容造成的任何损失，包括特定的、直接的、间接的、意外的、可意识到的各种收入或盈 利损失不承担任何责任。 本指引著作权归属交易中心，银行间外汇市场会员可在交易协议或其他交易文件中予以 部分或全部引用，其他单位或个人基于非赢利性目的可予以摘录、引用，但必须注明出处。 未经交易中心授权，任何单位和个人不得复制、翻译或分发本指引的纸质、电子或其他形式 版本。 本指引主要由 6 部分内容和附录组成，第 1 部分为外汇交易的通用定义；第 2 、3、4 、 5、6、7 部分为银行间外汇市场产品，包括与各产品相关的定义、产品基本要素和示例；附 录包括表格与规则。 交易中心将在不作特定通知的情况下，根据市场发展变化、市场建议、外汇交易系统升 级等情况不定期更新或修订本指引并及时公布最新版本，并对最新版本的修订情况进行说 明。 版权所有©中国外汇交易中心 2018 未经授权 不得转载 Copyright © 2018 China Foreign Exchange Trade System, All Rights Reserved ii 目 录 前 言 ii 修订说明 1 1.1 基础定义 4 1.2. 银行间外汇市场相关定义 11 2. 外汇即期交易 20 2.1. 外汇即期交易（FX Spot ） 20 2.2. 外汇即期交易相关定义 20 2.3. 外汇即期交易基本结构 22 3. 外汇远期交易 25 3.1. 外汇远期交易（FX Forward ） 25 3.2. 外汇远期交易相关定义 25 3.3. 外汇远期交易基本结构 26 4. 外汇掉期交易 29 4.1. 外汇掉期交易（FX Swap ） 29 4.2. 外汇掉期交易相关定义 29