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XXXXX企业现金.支票管理
1.1 现金管理
1. 现金管理指出纳应对现金收入 付出 保管给予规范，以确保资金安全。
2. 银行提领备用金
（1） 出纳需依据库存现金余额及估计现金支出情况提领现金
（2） 提领大额现金时需依据当地银行要求，提前知会银行并使用合适名义
（3） 从提取现金过程中应注意安全，大额现金提领需有些人跟随
3. 支付现金
（1） 支付现金时，注意清点给出现金和单据上金额一致
（2） 支付现金时，必需有必需付款凭证，任何人不得没有签核手续，而支领现金
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