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一、企业现金是指银行存款及库存现金，在本篇现金管理现金仅指库存现金，其
中关键部份是由出纳人员保管仅供日常零星开支现款。
二、现钞结算：
1、现金使用关键用于:日常人工成本开支和其它零星开支，除工资发放及
日常费用报销外，其它开支，一次单项出款三万以上要求标准上不使用现金支
付，改用银行支票结算（正式协议条款约定提现情况除外）。
2、未经政府外汇管理局同意，标准上不要收取外币“现钞”，但少 量“现
钞”企业则可提供代客兑换人民币服务，收听说明是收人民币，若是支付外币协
议价，必需注明等值外币价值。
3、以外币为成交价币种单位协议，当企业实际支付
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