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WORD格式 专业资料整理 广投公司经营分析报告书 WORD格式 专业资料整理 一、广投公司整体财务状况 ( 数据根据审计报告 ) 1、各工程初始投入概况 广投公司开展的业务含餐饮、 租赁及农产品种养殖产业， 各业务板块均需较大的前期投入，初始投入概况如下： 资产投入金额备注 厨房设备、餐馆固定资产〔桌椅、空调、电脑系 恺悦餐厅271,705.00 统等〕及餐馆人员宿舍配套设施。 号楼北座公 561,550.00 床、桌椅、衣柜、空调及热水器等。 寓 办公设备 13,947.00 电脑、投影仪及打印机。 合计 847,202.00 装修投入 金额 餐厅装修 502,553.97 11 号楼北座公寓装修 1,287,156.59 11 号楼南座一楼办公室承包 488,114.32 17 亩种养殖地根底建立 112,149.96 合计 2,389,974.84 广投公司对所开展业务的前期投入合计 3,237,176.84 元。 2、2021年度及2021年度运营概况 WORD格式 专业资料整理 广投公司整体运营情况如下： 年度 2021 2021 项 目 营业收入 餐厅收入 1,386,814.36 973,489.17 宿舍转租租赁收入 1,079,913.46 127,180.79 保安、保洁收入 43,737.86 23,300.96 菜地转租及农产品销售收入 24,441.08 -- 合 计 2,534,906.76 1,123,970.92 项 目 营业本钱 餐厅本钱 1,546,269.13 763,291.78 宿舍转租租赁本钱 1,106,345.51 239,387.85 保安、保洁本钱 5,981.00 32,137.15 菜地转租及农产品销售本钱 50,178.31 16,381.69 营业本钱合 计 2,708,773.95 1,051,198.47 运营支出及其他 681,189.15 1,315,061.90 净利润 -855,056.34 -1,242,289.45 营业本钱包括摊销及折旧，其中2021年度摊销折旧合计 26.17 万元，2021年度摊销折旧合计59.1 万元。 2021年的餐馆营业收入较2021年有 42%的增长，但整体营业成 本较高〔包括采购及折旧摊销〕 ；自从2021年底起开场盘活民科园 7 号及 8 号楼租赁业务， 广投公司大幅度开拓了收入来源，加上管理费 用的大幅减少，使得2021年在一定程度上减少亏损。 WORD格式 专业资料整理 3、2021年底资产概况 总资产 2,658,440.26元， 总负债 3,765,468.02元 所有者权益 -1,107,027.76元 造成负资产的局面主要有两方面原因： 、广投公司的原始注册资本只有 100 万元，但是所开展的业务需要较大的前期投入本钱， 不得不向股东单位借款周转 〔合计借款 万元〕，导致目前大额负债的局面。 、自从2021年初开场经营恺悦餐馆， 由于缺乏经历及当地需求规模的限制，餐馆经营一直在亏损状态， 11 号楼北座公寓房间出租率低于 50%，加上广投公司的管理人员薪酬，使得广投公司的累计亏损达 210.7 万元，净资产 -110.70 万元，形成负资产的局面。 WORD格式 专业资料整理 未来预期经营工程 1、中交香颂花园物业管理工程〔现有〕 2、香颂花园幼儿园〔预增〕 3、香颂花园菜市场〔预增〕 WORD格式 专业资料整理 香颂花园物业管理工程 中交香颂花园物业经营工程类型为商住楼，总建筑面积 168807.96 平方米，其中高层住宅收费面积为 122316 平米，物业管 理费为每平米 2.5 元，商业收费面积为主 5986.73 平米，物业管理费 为每平米 5.5 元，停车位 1117 个，每个车位收取 70 元/ 个的管理费， 后期我司对工程经营方式为包干制运营将自负盈亏， 统计现有数据及 行业现状分析出： 近三年经营状况指标预期如下 1、2021年度预计总收入约156 万元；因本年度属于早期案场物 业效劳，收入为员工薪资福利和公司管理佣金两大块，且全由地产公 司全额给付。本年度预计费用总支出:124 万元，由员工薪资和福利 构成，年度盈利约 :31 万〔详见附件1〕。 2、2021年度预计总收入约 501 万元；本年度将进入前期物业物 效劳经营将自负盈亏，人员编为49 人，收入来自业主的住宅物业、 商业物业管理费及停车费。本年度预计费用总支出:457 万元，由员 工薪资、福利、设施设备维护保养、保险、税金等构成，其中人工工 资占比拟大。年度盈利约45 万〔见附件 2〕。 3、2021 年度预计总收入约 503 万元；本年度将进入常规物业服 WORD格式 专业资料整理 务，人员编为49 人，收入来自业