现金流管理课件.pptVIP

企业贸易融资产品组合与竞争力提升 贸易融资产品的紧密结合，可以形成完整的交易链，交易链的每一个环节都可能进行融资产品设计 贸易融资与理财、结算等产品紧密结合，提高供应链融资能力 贸易融资与物流监管企业、租赁公司、保险公司等第三方开展业务合作拓展业务领域 纳税人俱乐部400-650-9936 企业资金运作的价值——如何让财务成为一个创造价值的部门 有效克服资信准入门槛的约束 利用银行信用支持的杠杆效应，小企业可做大生意 减少资金占用，节约资金成本，提高资金使用效率 可向交易对手提供更优惠的交易条件，有利于竞争客户和业务 依托供应链关系稳定上下游客户关系，巩固核心企业地位 流程简化，业务办理效率较高 纳税人俱乐部400-650-9936 企业现金流预测与现金预算 纳税人俱乐部400-650-9936 资本预算 销售预算 经营成本费用预算 存货调整 各种活动预算 费用预算 战略指导下的经营目标 销售费用预算 管理费用预算 各部门、公司成本预算 筹资预算 损益表预算 现金流量表预算 资产负债表预算 财务费用预算 人工预算 预算编制流程图——业务预算、资本预算、筹资预算，财务预算 纳税人俱乐部400-650-9936 现金预算 纳税人俱乐部400-650-9936 现金预算表 纳税人俱乐部400-650-9936 销售百分比法 销售百分比法，是根据资产负债表