资金使用计划.xlsxVIP

2022年 23年 项目 当年费用（万元） 已支付 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 租金 60 60 基建 80 80 设备费用 58.25 58.25 配套设施 15 15 技术服务费 260 130 130 技术员工资 80 5.2 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 基质 10 10 材料费 30 1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 15 1.4 维修费用 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 水电 55 2.3 3.2 4.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 盆子 300 100 80 60 60 用工 72 5 5 5 9 9 9 10 10 10 1.6万亩租金 32 32 1000万盆林地按5000盆/亩，需要2000亩林地 636 新建75亩 134.5 10 11 20 20 20 10 10 17.5 4 4 4 4 基质厂补偿费用