出纳的岗位分析.docxVIP

出纳的岗位说明 一、基本信息 岗位名称：出纳 所属部门：财务部 直属上级： 定员人数： 办公地点： 部门人数： 实施日期： 二、工作目的 负责管理公司的货币资金的收付业务三、核心内容 管理货币资金、票据、有价证券四、工作内容 根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结 算业务； 根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及 银行日记账，编制资金收支日报表， 协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表； 按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证； 严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做 到日清月结； 负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的 安全管理工作； 负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审 核工作； 负责与银行、会计货币资金账对账 完成领导交办的其他工作。 五、任职要求 1、中专以上学历，财务管理相关专业 2、年龄为 20--40 岁 3、有两年以上的工作经验 4、熟练使用财务软件及办公室软件 5、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真； 有较强的沟通协调能力；有良好的纪律性、团队合作以及开 拓创新精神 六、岗位权限 1、维护财经纪律，执行财快制度，抵制不合法的收支 和弄虚作假 2、参与货币资金计划定额管理的权力 3、管好用好货币资金的权力七、考核标准 1、工作态度 2、规章制度的，及 5S 的执行 3、现金、支票、发票等的管理，记录，及存档 4、对公司的印