一橙商务服务有限公司差旅费报销业务一体化流程设计.pdfVIP

目 录 1公司简介 1 2广州一橙商务服务有限公司差旅费报销现状 1 2.1差旅费报销现状 1 2.2差旅费核算现状2 2.3审批过程现状2 2.4差旅费用报销对公司财务的影响2 3广州一橙商务服务有限公司差旅费报销业务方面存在的问题3 3.1制度中手工填报差旅费报销凭证预算控制手段比较落后3 3.2报销流程复杂导致速度较慢，影响工作效率4 3.3差旅费报销的审批不严4 4.差旅费报销业务一体化系统设计4 4.1优化预算流程设计4 4.2完善财务人员培训体系6 4.3健全财务管理相关制度6 5总结7 参考文献7 广州一橙商务服务有限公司差旅费报销业务一体化流程设计 1公司简介 广州一橙商务服务有限公司成立于2019年5月，法定代表人为黄皓， 注册资本为500万元人民币，企业地址位于广州市白云区永平街元下田三 路19号尚进创意社区C栋一楼 102房，其业务范围如下：商业登记；商业 管理;企业空间服务；商业信用追回服务；非住宅房地产租赁；财务建议； 商业代理服务；人力资源服务 （不包括专业中介人），人力分配服务和劳 工服务；企业形象策划；广告设计，代理；广告出版；财务咨询服务；办 公服务；品牌管理;会议和展览服务；总部管理；个人商务服务；管理咨询; 账单信息咨询服务；信息咨询服务；个人信用追回服务；社会经济咨询服 务；互联网销售；房地产咨询；住宿租金；软件开发;国内贸易代理；网络 技术服务；会计师事务所的活动。广州一橙商务服务有限公司目前的经营 状态为在营企业。 2广州一橙商务服务有限公司差旅费报销现状 2.1差旅费报销现状 当经济在快速发展的时候，当物价水平在不断提高的时候，差旅费的 报销制度却停留在原地，差旅费报销方式单单报销，容易出现作假情况。 大多数公司采用的报销差旅费的方法主要是基于不同的付款凭证。缺少相 关付款凭单不能报销。 1 2.2差旅费核算现状 对于广州一橙商务服务有限公司，差旅费用的计算不是基于出差者出 差前的预借款项目以及出差后返回的单独条目。为方便起见，工作人员必 须在返回时立即完成录入。 2.3审批过程现状 在管理差旅费用的过程中，审批并不严格。例如，填写报销申请时， 出差员工的职务不清楚，责任范围不清楚，报销地点也不清楚。门票和住 宿费没有按照行程顺序粘上或翻转，甚至还包括了全部金额。如果我们的 某些员工在出差中，则所提供的住宿与实际旅行日期不符，我们甚至通过 显示该日期和天数来弥补这一现象。为了报销旅行费用，报销单据和凭证 似乎不一致，甚至出现拼贴，影响了行程的真实性。在管理附件和差旅费 表格时，数据经常显示不正确。例如，当填写住宿或机票报销表格时，机 票和住宿常常会丢失，从而难以确保报销工作的正确。此外，公司的差旅 费用报告日期通常不一致，并且不能保证其工作符合适用的法规。在商务 旅行中，有些人会甚至改变上述价格。如果发生此类问题，很容易导致不 符合现行法规的公司差旅费报销和质量认可，无法保证工作效率，并可能 导致公司的财务负担。 2.4差旅费用报销对公司财务的影响 表 1 2019年度主要财务数据和指标 项 目 2019年度 上年同期 增减变动幅度 （％） 2 营业总收入 882,206.23 774,828.39 13.85% 营业利润 84,427.17 65,643.41 28.61% 利润总额 59,420.28 45,959.96 29.28% 差旅报销费用 35,4