即期外汇交易.pptxVIP

即期外汇交易;即期外汇交易;二、即期外汇交易分类;三、交割日;3、即期交割日（spot date）; 标准交割日; 隔日交割; 当日交割;（2）即期交割日的确定;交割日的顺延：;例;对“营业日”的理解;成交地与结算地;国内外汇即期交易交割日 ;四、即期汇率的套算规则;例一：已知：USD/CNY=6.2760/80 　　　 USD/HKD=7.7860/80 求： HKD/CNY=? ; 解：因即期汇率都是以美元作为报价货币，应交叉相除 得出EUR/AUD 　　 EUR/USD=1.3020/40 　　 AUD/USD=1.0240/60 则： EUR/AUD=1.3020÷1.0260/1.3040÷1.0240 =1.2690/734　;解：因在两个即期汇率中，一个即期汇率是以美元 作为基础货币，而另一个即期汇率是以美元作为计价货币，应通过同变相乘套算出EUR/CNY的汇率 　　EUR/USD=1.3020/40 　　USD/CNY=6.2760/80 所以： EUR/CNY=1.3020×6.2760/1.3040×6.2780 　　　　 =8.1714/865;五、客户市场即期外汇买卖的内容;外汇票据贴现实例;即期外汇交易的汇率—电汇、信汇、票汇;信汇和票汇汇率与电汇汇率转换公式 ;【例】假设纽约外汇市