出纳收支登记表.xlsxVIP

出纳收支登记表 金额统计分析表 日期 凭证号 部门 账户 方向 项目摘要 期初金额 收支金额 经手人 核对 账户 期初 支出 收入 结余 5月22日 12345 部门1 现金 期初 摘要1 1000 李李 √ 合计 ￥5,000.00 ￥8,700.00 ￥8,000.00 ￥4,300.00 5月23日 12346 部门2 现金 收入 摘要2 6000 李李 现金 ￥1,000.00 ￥4,000.00 ￥6,000.00 ￥3,000.00 5月24日 12347 部门3 支付宝 收入 摘要3 2000 李李 √ 支付宝 0 ￥1,700.00 ￥2,000.00 ￥300.00 5月25日 12348 部门4 微信 支出 摘要4 3000 李李 微信 ￥4,000.00 ￥3,000.00 0 ￥1,000.00 5月26日 12349 部门5 微信 期初 摘要5 4000 李李 中行 0 0 0 0 5月27日 12350 部门6 现金 支出 摘要6 3000 李李 建行 0 0 0 0 5月28日 12351 部门7 现金 支出 摘要7 1000 李李 0 0 0 0 5月29日 12352 部门8 支付宝 支出 摘要8 500 李李 0 0 0 0 5月30日 12353 部门9 支付宝 支出 摘要9 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0