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企业资金支付管理自查报告（共5篇）
资金归口管理
第一条 财务部是负责公司资金统一管理的部门。第二条 公
司禁止设立小金库和账外账，禁止将公司现金以个人名义存储，
禁止以白条抵充库存现金。第三条 公司资金运用坚持“安全性.
流动性.效益性”的原则。安全性指在资金筹集.运用.调拨过程
中，保证结算安全及运用安全。流动性指及时满足利润分配.调整
资产结构对资金的需求，调拨合理，尽量避免资金闲置或集中积
压。效益性指高效规范运作资金，降低资金成本和风险，为公司
获取最大经济效益。第二章 资金预算管理第四条 月度资金计划
月度资金计划由公司所有
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