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(本科）第6章 子系统初始化教学ppt课件 第六章 子系统初始化 系统初始化是指系统首次使用时，根据企业实际情况和管理要求进行参数设置，并录入初始数据的过程。 系统初始化是会计软件运行的基础，它将通用的软件转变为满足特定企业需要的专用软件，使手工环境下的会计核算和数据处理工作得以在计算机环境下延续。 系统初始化需要分模块分别进行，但是有些模块之间存在的勾稽关系也需要在初始化时体现出来。系统初始化通常在系统初次运行时一次性完成，但部分设置也可以在系统使用后进行修改。 U8子系统数据联系图： 第一节　总账初始化 一、总账业务参数设置 确定总账核算具体要求。 二、总账期初余额录入 为了保持会计核算的连续性，需要将手工处理方式下整理好的科目期初余额输入系统中。 1.常规科目（白色单元格）只要直接输入金额。 2. 汇总项（灰色单元格）不需输入，系统自动汇总填入。 3. 涉及辅助核算（黄色单元格）的科目,比如客户往来、供应商往来、个人往来、项目核算、部门核算，则不能直接输入总账期初数,必须双击该栏,调出辅助核算账,输入辅助账的期初明细。 基本方法： 1.输入应收账款科目的期初余额时，需要先输入该科目的期初往来明细，然后输入辅助期初余额。 2.输入其他应收款期初余额时，先输入该科目的期初往来明细，然后输入辅助期初余额。 3.应付账款期初余额也是采用类似的方式输入。 4.输入库存商品科目期初余额时，由于涉及自定义属性，也需要双击打开辅助期初余额界面，输入详细信息。 5.如果会计科目余额方向与该科目默认方向不一致,在输入余额之前可以先调整该科目的一级科目余额方向，然后再输入余额。 6.如果会计科目余额方向与该科目默认方向不一致,并且该科目不是一级科目,则余额必须以负号形式输入,例如“应交税费—应交增值税(进项税额)”科目余额。 7. 若在输入某科目余额以后，发现遗漏了该科目的辅助核算属性。若要修改这个问题，需要先删除该科目余额，然后再去修改科目的辅助核算属性，否则会导致该科目期初余额出现异常。 如果已经出现了该问题，可使用“清零”功能解决或者先在“会计科目”中将该会计科目的辅助核算属性取消,将异常消除后再将该辅助核算属性选回。 8. 期初余额录入完成以后,可以调用“试算”功能检查输入是否平衡。 但这种检查只能查出借贷不平的错误,其他错误无法查出。如果试算不平衡，除了要检查会计科目的数字本身是否正确，还需要检查会计科目的余额方向是否正确。 若期初试算不平衡,将不能进行记账处理;若已经记过账,则期初数据将不允许修改。 9. 调用“对账”功能检查总账上下级、总账与辅助账、辅助账与明细账是否平衡。 三、支票登记簿的使用 1.选择需要登记的银行科目。 2.输入领用的空白支票。 第二节　供应链管理初始化 一、选项设置 （一）采购管理系统选项设置 （二）修改存货受托代销属性 （三）库存管理选项设置 库存管理模块的选项设置是在处理日常库存业务之前，确定库存业务的范围、类型以及对各种库存业务的核算要求。 1.库存选项通用设置 3.库存选项预计可用量控制设置 2.专用设置 （四）存货核算选项设置 1.存货核算方式设置 2.存货控制方式设置 （五）销售管理选项设置 1.销售管理业务控制设置 2.销售管理其他控制设置 3.销售管理可用量控制设置 二、期初数据输入 （一）采购管理系统的期初数据输入 （1）执行采购管理系统菜单“采购入库”—“采购入库单” （2）输入10月8日，新星女风衣20件，单价120元/件，入新星服装库，购自湖北新星服装厂。 （3）执行采购管理系统菜单“采购入库”—“受托代销入库单”，输入10月10日，东方女表20只，单价800元/只，入手表库，浙江东方手表厂委托代销。受托代销期初采购入库单如图。 （4）输入10月18日，明珠男套装10套，单价800元/套，入明珠服装库，购自上海明珠服装厂。期初普通采购入库单如图。 （二）库存管理期初数据录入 库存管理期初数据可以直接录入，也可以从存货核算系统取数。 （1）执行库存管理系统菜单“初始设置”—“期初结存” （3）选择“新星服装库”，执行“修改”功能输入该仓库期初结存 （2）选择“明珠服装库”，执行“修改”功能输入该仓库期初结存。 （5）选择“原材料库”，执行“修改”功能输入该仓库期初结存 （4）选择“手表库”，执行“修改”功能输入该仓库期初结存 （3）选择“新星服装库”，执行“修改”功能输入该仓库期初结存 （2）选择“明珠服装库”，执行“修改”功能输入该仓库期初结存。 （三）存货核算期初数据输入 存货核算期初数据可以直接录入，也可以从库存管理系统取数。 （1）执行存货核算系统菜单“初始设置”—“期初数据”—“期初余额” （