2022年小公司出纳的职责.docVIP

第PAGE页共NUMPAGES页 2022年小公司出纳的职责 1.负责公司日常的结算，方式不限于现金，电汇(本外币)，票据和信用证等，保管库存现金、支票及其他有价证券; 2.及时准确登记日记账，每日进行日结、账实核对，做到日清月结; 3.负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更和银企直连等; 4.妥善保存原始凭证，按照要求完成存档; 5.上级安排的其他工作。 2022年小公司出纳的职责（二） 1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务; 2、实时掌握公司账户资金动态，及时报送资金表动; 3、费用报销及日常资金的收付，应收票据签收登记及托收，每月进行核对，确保公司资金的安全性与准确性。 4、负责发放工资和绩效等工作; 5、负责税务稽查及税收报表填制，重点税源填报、统计等; 6、公司法人章的管理; 7、各类财务报表统计，协助部门目标工作的达成。 8、领导交办的临时性工作; 2022年小公司出纳的职责（三） 一、负责日常网银、办理银行业务 1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销 2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等) 3.去银行办理纸质关税和网上缴纳关税的收付结算 ____日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金 二、负责登记并催收押金、发票。通关平台录入与核销 1.负责成本报销单线下审核单据及发票规范检查 2.每周催收押金和登记挂账表追收发票 3.每日发邮件并在通关平台录入银行收款明细给结算(只业务款) 三、负责录入用友财务系统，每日汇报资金情况 1.登记各公司每日银行余额台账，每日汇报资金情况 2.整理银行单据，匹配请款单，录入NC系统(含应收和应付) 2022年小公司出纳的职责（四） 1、负责公司的原始凭证报销，现金的收付，登记现金日记账，保证公司货币资金的正常运转; 2、日资金报表的报送、整理原始付款单据及回单; 3、加强安全防范意识，严格执行安全制度，认真管好各种印章，空白支票，空白收据等; 4、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况; 5、配合领导完成布置的其他任务。 2022年小公司出纳的职责（五） 1.监管公司应收账款、跟踪应收到期款、跟进公司信用额度; 2.负责指定公司的工作(包括审核、整理会计原始单据，编制会计凭证，总账工作及全套财务报表及报表分析工作); 3.兼管指定其他公司出纳工作，包括银行开户、银行对账、银行网银付款，与银行人员进行沟通，了解银行的不同产品; 4.协助做好其他会计及经济事项。 2022年小公司出纳的职责（六） 1.负责公司办公，生活用品的采购，发放的管理工作。 2.登记每日的现金日记账。 3核对在库库存，应收账款和内销数据库的登记 4.每月初打印对账单和回单，需要时去银行结汇等 5.每月开具发票并协助会计做账 6.财务印鉴等保管 7.参与公司的考勤管理 8.协助公司合同的协定，及时跟进应收账款的催收 9.完成总经理交代的其他事件。 2022年小公司出纳的职责（七） 1、负责日常现金、银行的收付结算; 2、负责现金、支票及各类票据保管及登记; 3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日报表; 4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账; 5、协助会计准备每日、周、月单据及报表; 6、办理与银行之间的所有相关业务; 7、负责发票保管，发票开具及登记业务; 8、协助完成其他日常性工作。 2022年小公司出纳的职责（八） (一) 由于平时工作比较繁忙，对规章制度疏于学习，感觉与自己关系不大、可学也可不学，即使在学习时也不够深入，对内容也理解不够全面，在这种情况下，就会萌生一些自由散漫的思想。最近通过对公司规章制度的深入学习，我感觉自己对公司制度缺乏必要的认识，忽略了它的重要性，同时我也体会到了加强学习公司制度的必要性和紧迫性。 没有规矩不成方圆，制度是我们提高工作效率的重要保证，如果在工作中我们不了解制度、不按制度执行，就会导致既定的工作停滞，也会阻碍公司的正常经营，同时影响公司的长远发展。只有公司员工都自觉地遵守了公司规章制度，公司营运工作才能做到合理化、规范化、制度化，公司才能够做大做强。 一家企业的发展壮大，离不开一套健全、合理的管理规章制度。制度不是为某个员工、某个职务或某件事情而制定的，健全、完善的管理制度及管理者对制度的执行力度直接影响到企业的发展。作为公司的一个基层管理者，更应该严于律己，以身作则，事事起到模范带头作用，这样才能更有利保障团队的建设。 在不断深入学习规章制度后，我的内心触动很大，各项工作的制定是为了提高个人的执行力，让每个人都有一个积极心态，树立起强烈的责任意识、进取精神和____意识。个人力量再强大也是有限的，没有一个合作无间、积极进取的团队