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2022-07-06 发布于云南
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公司内部财务管理制度.docx

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公司内部财务管理制度公司内部财务管理制度范本1 一、现金的日常管理 (一)出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金账和银行存款日记账的登记工作。 (二)当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。 (三)库存现金实行限额管理。即按3天的日常开支核定，初定为20000元。日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全;也不得低于限额，不足部分应及时补足。 (四)库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期检查并记录，做到账实相符。 (五)出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。 (六)银行存