应收会计兼出纳的岗位职责.docxVIP

应收会计兼出纳的岗位职责 篇一 1. 现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行; 2. 资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报; 3. 清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理; 4. 按公司要求执行费用报销审核，资金收付,并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复; 5. 及时处理员工借款,每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表; 6. 每月提供单体、合并报表上其他往来数据;每季度关联方对账发总账汇总; 7. 银行帐户的开户与销户; 8. 收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装