004现金管理系统流程及功能讲解-金蝶K3财务管理.pdfVIP

K/3V12.1WISE培训大纲 —现金管理 版权所有 ©1993-2011 金蝶软件(中国)有限公 司 版权所有 ©1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司 P/2 返回 目录 n 系统概述及主流程图 n 主要流程与功能 n 初始化 n 现金业务 n 银行存款业务 n 票据管理 n 往来结算 n 凭证处理 n 报表查询 n 现金流预测 n 期末对账与结账 版权所有 ©1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司 P/3 返回 系统概述 现金管理系统可以处理现金、银行存款和票据的内容， 并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日 记账和银行对账单对账的强大功能。它既可独立使用，也可 与总账系统、应收应付系统、结算中心配合使用。 版权所有 ©1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司