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房产管理中心财务管理制度 一、经费开支审核与报销 任何费用开支必须具有合法的、真实的、有效的正式发票，由经手人、股室负责人签字并载明用途，先经财务负责人审核，由分管领导签字，报一把手签字后，方可报销。 二、日常办公用品采购与报销 1、凡股室需购办公用品的，由各股室负责人写出书面申请，100元以上500元以内的由分管领导签字后由财务室统一采购。超过500元的须经一把手签字后方能采购。 2、各股室需购买电脑、打印机等办公设备的，须经领导班子研究，由一把手签字后方可购买。并由中心财务室列入固定资产进行核算，防止资产流失。每年由办公室与财务室对资产进行清理盘点。 三、差旅费报销 上级有关部门组织的学习、培训、考察活动需附上级的通知，报一把手审签，批准后方可出差。结束后三天内按规定报销（差旅费报销参照滑财【2014】119号文执行）。 四、严格执行借款规定 职工因特殊原因需要借款，金额在500元以上的，需由 - 12 - 第二篇：财务中心管理制度 财务中心管理制度 第一章 总则 第一条 深圳市志健实业有限公司本身是房地产开发行业中的产业型公司，本 身具有独立法人地位。属下另有两个全额投资、具有法人资格的跨行业子公司。他们是深圳市富健商业发展有限公司和深圳市志健物业管理有限公司。这三个公司在一起，其上又有若干人组成的总部。这样一来，就有一个全新以深圳市志健实业有限公司为名的集团公司活跃在商界