项目可行性报告格式.docx

项目可行性报告格式 一、项目名称二、投资方情况 （一）主要投资方基本情况：包括企业全称、主要 经营范围、注册地、注册资本、企业性质、股权结构，资产 负债状况，主要股东情况； （二）主要投资方基本经营情况：包括企业近三年 主要业务规模和经营情况，主要产品生产能力、实际生产规 模、国内外销售情况，企业近三年主要财务指标； （三）主要投资方相关实力和优势分析，在国内外 投资类似项目简要情况； （四）其他投资方简要情况：包括注册地、注册资 本、企业性质、主要业务规模和经营状况、资产、负债、收 入、利润等方面情况。 三、必要性分析 （一）投资目的：项目相关行业国内外情况，例如 产品国内外供求情况及预测、产品进口情况及预测、行业未 来发展等。说明项目对各投资方的必要性和意义，包括项目 与投资方国内项目的关系、与企业发展战略的关系等； （二）社会意义：包括与我国相关产业发展的关系， 与我国境外投资战略和境外投资产业政策的关系等。 四、项目背景及投资环境情况 （一）项目背景：包括投资方介入前项目基本情况， 外方合作者基本情况，投资方如何介入项目，投资方对外考察、尽职调查、与外方谈判、其他竞争投资者等情况，与所在国家和当地政府沟通情况等； （二）投资环境情况：包括所在国家及当地政治、 经济情况，与项目有关的税收、外汇、进出口、外资利用、 资源开发、行业准入、环境保护、劳工等法律法规情况，当 地相关行业及市场状况；涉及资源开发的，还应说明所在国 家有关资源的储量、品质、勘探、开采情况； （三）项目的外部意见及影响：包括所在国中央和 地方政府的意见，当地社区的意见，项目对所在国家和地区 社会、经济发展可能产生的影响等。 五、项目内容 建设类项目 （一）建设内容：包括建设地点、建设规模、建设 期限、进度安排、技术方案、建设方案、需要建设的配套设 施等；涉及资源开发的，还应说明可开发资源量、品位、中 方可获权益资源量及开发方案等； （二）主要产品及目标市场：包括项目主要产品及 规模，产品目标市场及销售方案； （三）相关配套条件落实情况：包括项目道路、铁 路、港口、能源供应等相关基础设施配套情况及安排，项目 土地情况及安排，项目满足当地环保要求措施，项目在劳动 力供应和安全方面的安排和措施，加工类项目应说明项目原 料来源的情况； （四）财务效益指标：包括项目总销售收入、利润、 投资回收期、内部收益率等财务预测指标，以及中方投资回收期及回报率等预测指标。 并购类项目 （一）被收购对象情况：股权收购类项目应包括被 收购企业全称（中英文）、主要经营范围、注册地、注册资 本、生产情况、经营情况及资产与负债等财务状况，股权结 构、上市情况及最新股市表现、主要股东简况，被收购企业 及其产品、技术在同行业所处地位、发展状况等；资产收购 类项目应包括被收购资产构成，专业中介机构确定的评估价，资产所有者基本情况等； （二）收购方案：包括收购标的，收购价格（说明 定价方法及主要参数），实施主体，交易方式，收购进度安 排、对其他竞争者的应对设想等； （注：并购类项目同时包括投资建设方面内容的， 还应说明建设类项目所要求的各项内容，并说明项目综合财 务效益指标。） 六、项目合作及资金情况 （一）项目合作方案：包括项目各方股比，出资形 式，合作方式，收入和利润分配，产品分配，其他合作内容； （二）项目资金运用：包括项目总投资，建设类项 目的前期费用（中介费、勘探费等）、工程建设资金及其使 用构成、流动资金的使用等，并购类项目的收购前期费用、 收购资金及其使用构成，中方投资额及其使用构成等； （三）项目资金筹措：包括项目资本金及各方出资， 银行贷款及其他社会融资的构成与来源，项目用汇金额及来源等。 七、项目风险分析 分析项目可能存在的风险及不确定性，并提出防范 风险的相关措施：国别风险，法律及政策风险，市场风险， 建设风险，外汇风险，环保风险，矿权及资源量风险，劳工 风险，项目可能面临的其他风险；股权收购类项目还应分析 企业运营风险。 八、其他事项 （一）项目是否存在需要解决的问题； （二）实施项目的下一步工作计划。