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资金动向表
账务汇总表
帐 务 汇 总 表
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
汇总
主营业务收入
主营业务成本
税金及附加
主营业务利润
应付工资福利
营业费用
工 资
提 成
出差补助
运 费
交通费
招待费
维修费
会务费
管理费用
房租、水电
办公费
物料费
通讯、信息服务费
聚餐、员工福利
其 他
财务费用
手续费
利 息
营业利润
营业外收入
营业外支出
其他应收款
净 利 润
资金动向月报表
20 年 月 日止
单位:元
科目
货币资金
固定资产
库存商品
应收账款
资产总额
欠款
负债总额
利润总额
数量
金额
短期借款
应付账款
余 额
其中明细为
应收账款明细(销货款)
应付账款(购货款)
客户名称
上期余额
本期增加(减少“-”)
本期余额
本期增加 (减少“-”)
小计
备注:
农业银行:
建设银行:
库存现金:
工商银行:
中国银行:
支付宝:
微信:
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