关于费用报销流程与用款制度.docx

关于费用报销流程与用款制度 为规范本公司财务制度，提升报销、用款精确度，充分发挥会计核算及 监督职能，提高管理效益，特制定本办法，请各部门同仁配合执行。本办法 适用于全体员工；本办法经各部门人员签字后立即执行，原来与之相关的其 他办法随之失效。 一、 费用申请 1、 计划内费用：各部门应于每周六中午 12:00 前向财务部以书面形式报 送下周用款计划，以便董事长做到心中有数，财务部提前备款；每周六 中午 12:00 之前不报送到财务部的，视为下周无用款计划。 2、 计划外费用：因工作需要急需用款的，必须填写“申请单”，经部门负 责人、董事长审批同意后财务人员方可备款。 二、 用款： 1、 根