关于财务资金收款制度暂行管理办法.docx

武汉扬帆物流有限公司 收款暂行管理办法 为了贯彻实施货币资金收、支两条线管理，提高货币资金的使用效率，控制企业财务管理 风险，特制定本管理办法。 第一条 第二条 第三条 第四条 本方法所称收款是指企业在发生经济活动时收取的各类款项，包括现金、银行转账、支付 宝转账等有效货币资金。 公司财务部门负责款项的核算与监督；业务部门负责款项的收取、解缴、账务核对与款项 跟踪，均对货币资金的安全完整负责。 除公司财务出纳人员及其他指定授权人员外，任何人不得接触公司货款，包括现金、汇款、 支票、支付宝转账及其他有效货币资金。其他指定授权人员是指业务员、出纳代理人及公 司临时指定的其他人员。 收款人在收到现