中冶建工共享中心系统对公业务操作手册v1.2.docxVIP

PAGE2 / NUMPAGES160 中冶建工集团有限公司 共享中心系统 操作手册 2019年12月 目 录 TOC \o 1-3 \h \u 25720 第一章 概述 4 19574 第二章 基础数据初始 5 2578 2.1 项目台账 5 25256 2.2 合同台账 7 3605 第三章 业务部门报账操作 9 28661 3.1 资金结算业务 9 21196 3.1.1 资金收款单 9 12818 3.1.2 资金付款单 12 22859 3.1.3 资金保证金收款单 15 16176 3.1.4 资金保证金付款单 17 15043 3.1.5 银行扣款单 19 16498 3.1.6 资金中心调拨单 22 1435 3.1.7 单位调拨单 25 13620 3.2 收入成本 28 25634 3.2.1 建造合同确认表 28 11609 3.2.2 对上计价 32 25120 3.2.3 对下计价 35 6971 3.3 物资业务 40 3976 3.3.1 物资点验单 40 8695 3.3.2 物资发料单 44 29207 3.4 资产业务 47 11042 3.4.1 资产新增 47 1198 3.4.2 折旧分摊 51 10034 3.4.3 摊销表 54 15006 3.4.4 资产减值 57 13853 3.4.5 资产处置 60 28233 3.5 薪酬业务 63 8698 3.5.1 薪酬计提 63 7612 3.5.2 薪酬发放 66 9130 3.6 税务核算 70 11570 3.6.1 税金计提 70 27094 3.6.2 税金缴纳 72 26274 3.7 财务核算 75 23747 3.7.1 列账单 75 26308 3.7.2 列账确认单 78 11715 3.7.3 安全费用计提表 80 27440 3.7.4 通用业务单 82 30552 3.8 单据查询 85 21125 第四章 业务财务操作 86 6975 4.1 单据初审 86 26299 第五章 共享中心人员操作 88 13820 5.1 财务稽核 88 2825 5.2 凭证生成 90 31649 5.3 结算办理 91 29198 5.4 网银发送 93 12255 5.5 结算确认 94 概述 《中冶建工共享中心系统操作手册》主要介绍了共享中心中相关报账单的使用和流转过程，其中涉及到业务部门、财务部门、共享中心人员的操作。 共享中心的业务流转过程如图所示： 报账人：即各个部门的报账人员，填写报账单，在系统中按要求上传电子附件，并在线下粘贴纸质票据。 财务初审：由各个单位的初审岗人员用来线上审核电子单据并补录付款账号等信息。 扫描员：进行票据的扫描并上传影像（和财务初审为同一人）。 领导审批：领导线上审批。 共享中心稽核：共享中心稽核岗，核对电子单据和电子票据信息，审核信息的完整性、正确性，同时补录相关信息。 凭证生成：共享中心稽核岗，根据预置的凭证模板依据单据生成财务凭证，对凭证的正确性负责。 共享中心结算：结算岗人员对需要进行资金支付的单据进行支付办理，不需要资金支付的单据无此步骤。 系统中电子单据流、票据实物流、资金流的流转过程如图所示： 基础数据初始 在进行共享中心业务前有一些基础数据工作需要提前做好准备。 项目台账 项目台账是依据合同内容填写的项目基本信息，项目台账是合同的基本信息，需严格按照合同文本内容填写，在后期的合同管理维护中，项目台账会被经常引用，共享中心建造合同确认表，对上计价、对下计价、资金收款单、资金付款单都会进行引用。 功能路径：【项目合同台账】→【项目台账管理】→【项目台账】 点开【项目台账】后，列表界面显示该单位以前做过的项目列表 【新增】：增加新的项目台账信息 【编辑】：对项目台账信息进行编辑修改 【删除】：删除当前选中的项目台账信息 填写完以上信息后点【保存】即完成项目立项。 备注：目前项目立项功能没有审批流，项目立项先填报《项目档案信息统计表》，再提交给各公司系统管理员，最后由计财处进行统一增加。 合同台账 合同台账主要包括：总承包合同、专业分包合同、劳务分包合同、材料采购合同、设备租赁合同、其他合同、初始合同登记。 历史合同也通过该功能进行录入操作。 功能路径：【项目合同台账】→【合同台账管理】→【合同台账】 点开【合同台账】后，列表界面显示当前当前单位所做过的对应合同单据 【新增】：增加新的合同卡片