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本 期 总 分 类 账
（2033年5月）
借方总计 贷方总计 是否平衡
2196450.00 2196450.00 平衡
期初余 本期发生
科目编号 科目名称 期初数 期末数
借方 贷方 借方 贷方
1001 库存现金 5000.00 0.00 5000.00 29480.00 22800.00 11680.00
1002 银行存款 66000.00 0.00 66000.00 220080.00 106230.00 179850.00
1015 其他货币基金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1121 应收票据 39000.00 0.00 39000.00 0.00 17780.00 21220.00
1122 应收账款 29260.00 0.00 29260.00 66900.00 13900.00 82260.00
1231 其他应收款 6000.00 0.00 6000.00 1280.00 0.00 7280.00
1241 坏账准备 0.00 5000.00 (5000.00) 0.00 1430.00 (6430.00)
1401 材料采购 121000.00 0.00 121000.00 14400.00 280900.00 (145500.00)
1406 库存商品 81000.00 0.00 81000.00 60950.00 150950.00 (9000.00)
1501 待摊费用 16000.00 0.00 16000.00 1890.00 0.00 17890.00
1601 固定资产 381000.00 0.00 381000.00 0.00 0.00 381000.00
1602 累计折旧 0.00 55850.00 ######### 0.00 6980.00 (62830.00)
1901 待处理财产损益 1050.00 0.00 1050.00 0.00 310.00 740.00
2001 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2201 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 30950.00 (30950.00)
2202 应付账款 0.00 36210.00 ######### 43450.00 176980.00 (169740.00)
2211 应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00 28980
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