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精品文档 精心整理 精品文档 可编辑的精品文档 精品文档 精心整理 精品文档 可编辑的精品文档 财务管理表单 目录： 1、公司差旅费等报销制度全 2、出差用品检查重点 3、出纳现金日记账表 4、合同章使用流程单 5、差旅费报销单 6、报销单 7、财务管理规定 合肥XXXX公司差旅费报销制度 目录 一、 目的 1 二、 适用范围 1 三、 定义 1 四、 出差申请审批 1 五、 差旅费支出限额 2 六、 开车出差费用支出限额 3 七、 出国人员经费规定 4 八、 费用相关说明 5 九、 借款和报销 6 十、 其他 6 十一、附件 7 合肥XXXX公司差旅费报销制度 目的 为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销办法，节约公司费用，特制定本办法。 适用范围 本办法适用于合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司。 定义 3.1、出差：是指员工为公司的业务拓展需要、客户开发需要或为处理公司相关事宜，离开日常工作城市的行为。公司组织员工离开日常工作城市，进行集体活动的行为，不作为出差。 3.2、差旅费：差旅费是指出差期间因公发生的住宿费、外埠市内交通费、伙食费、城际交通费(含往返机场、火车站、汽车站和轮船码头交通费)、其他费用（托运费、寄存费、证件费）、差旅费补贴等形成的费用总额。 3.2.1、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。 3.2.2、伙食费：除酒店免费早餐，公司供餐和公司招待活动以外产生的伙食费用。 3.2.3、城际交通费：出发地与到达地之间因乘坐飞机、长途汽车、火车、轮船或租车等发生的交通费用。 3.2.4、市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。 3.2.5、差旅费补贴：按照出差补助定额核定的补助。 3.2.6、证件费：出入境需办理相关证件产生的费用等。 3.2.7、其它费用：办理托运手续、行李寄存产生的费用及其他费用。 3.3、备用金：指公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资金。 3.4、 出国人员经费：指公司员工因公出国考察、签订合同、培训等按规定支付的各种费用。 出差申请审批 4.1、因公出差本着事前申请，事后报销的原则；出差前需填写《出差申请审批单》。 4.2、公司员工出差申请均由主管副总（总监）审批，副总（总监）出差需由总经理审。 4.3、员工出差，必须严格按照出差申请内容执行。若出差期间员工自行改变行程而事先未获得部门主管以上人员的批准，则所发生费用公司一律不予报销。 差旅费支出限额 5.1、本差旅费支出适用于公司员工差旅费用报销规定，开车出差按照“六”条执行。 5.2、住宿费在限额之内据实报销，超出部分自负。住宿费最高限额如下表： 城市类别 一类 二类 三类 其他 员工级别 总经理 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 副总经理/总监 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 部门经理 240 200 160 120 其他员工 210 170 130 100 注：一类城市：北京、上海、广州、深圳、三亚。 二类城市：省会城市、宁波、珠海、汕头、厦门、青岛、大连、唐山。 三类城市：各地级市(设区市) 其他：各县（市）级。 5.2.1、同性别员工一起出差，须安排标准间两人同住。多人一起同往一地出差的，住宿方式的安排以节约为准。 5.3、伙食费：出差期间的伙食费包含在差旅费补贴中，不再单独报销；工作人员在市区内临时外出工作，无出差补助，不能回家或回本单位也不能在所到单位就餐的，经领导批准可发给误餐补助，午、晚误餐每餐补助20元，早餐不予补助。 5.4、交通费：城际交通工具乘坐标准如下： 职 务 火车 轮 船 飞 机 其他交通工具 总经理 软座/软卧 二等舱 头等舱 据实报销 副总经理/总监 软座/硬卧 三等舱 经济舱 据实报销 部门经理 硬座/硬卧 坐席（通仓） 限乘 据实报销 其他人员 硬座/硬卧 坐席（通仓） 限乘 据实报销 5.4.1、往返地交通工具主要包括飞机、火车、长途大巴及其它交通工具。选乘交通工具以便捷经济为主。 5.4.2.乘坐大巴、火车（高铁、动车、直达、特快等列车）8小时以内可以到达的，以乘坐大巴、高铁（二等座）、动车（二等座）、其它列车硬座为主，若遇列车在晚上7点之后出发且夜间乘车6小时以上的，可以选乘该列车的硬卧（如遇动车可软卧）。 5.4.3 乘坐火车（动车、直达、特快等列车）12小时以内可以到达的，以乘座火车硬卧（动车软卧）为主。 5.4.4.上述两种情况外，可以选乘飞机（经济舱）。选乘飞机以当天最优价格时段出行为优先。 5.4.5.同一天内到达且飞机票价格优于火车票价格的，员工可乘坐飞机。 5.4.6 员工出差应提前做好准备，若因员工个人时间没有安排好而没有赶上火车、飞机航班等长途交通工具，所产生的退、换票、改签费用自行承担。 5