财务安全隐患排查报告.docxVIP

PAGE PAGE 1 财务安全隐患排查报告 财务安全隐患排查报告 财务科是医院的财经重地，结合自身特点征，财务科在资金（安全）,财务资料安全,人身安全,电脑软件安全,防火防盗安全等方面存在安全隐患,改进措施详细如下：   一、财会人员立足本职  在过去的工作中，我们始终把安全放在首要位置，规范会计核算，保证会计信息的真实完整；日常的账务处理都要做到相互监督，库存现金做到日清月结，不留安全隐患。仔细审核费用票据，领导签字，做到手续完备，内容真实，数据精确?????；报表数据客观真实，资金使用合理。准时核对银行对账单并作出余额调整表，有效的掌握了资金的流向，做好了各个款项来源和支出的监督工作，为医院资金的安全把关。同时仔细审核材料单据，做好材料盘点工作为医院物品安全把关。科室人员要仔细谨慎，财务资料、报表、文件、票据要做好保管、保密工作。  二、办公设施与环境的安全  防火防盗对财务科尤为重要，对于办公室的电源、办公设备每天都要进行检查，下班后必需关掉全部的电源，做到防患于未然；防盗方面科室规定尽量不留存现金在科室，各种票据必需专人专职放置好内，做到万无一失，下班后关闭门窗；定期排查仓库安全易 1  患，准时整改排查过程中发觉的问题。财务软件安全也是重中之重，为防止财务数据丢失，科室要求安装财务软件的电脑不连接互