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财务月度工作计划 财务月度工作计划1 一、规划科 1、积极与省交科院、河海大学联系，按照《宿迁港总体规划》审查意见要求，抓紧修改、完善《规划》文本。 2、加快开展避风港前期工作，积极与淮委、省水利厅和湖滨新城开发区联系，争取早日批复。 3、做好12月份统计月报及20xx年港口统计年报，1月23日参加全省港口统计年报会审会。 4、认真做好迎接省局、市局年度目标考核工作。 二、港务科 1、完成洋河滩避风港施工、监理单位合同签订工作。 2、督促县区加快“三项工程”的推进速度。目前小杨庄码头疏港道路工程完成了招标定标工作，春节后即可进场施工;泗阳港本月完成了码头土方约30万方。宿豫港交工验收工作因进港道路局部路面质量未达到标准，仍在整改协调中，春节前无法完成。 3、完成了20xx年度工作总结及20xx年度工作计划。 4、开展了港口冬季安全生产大检查，并形成了专项材料报省局及市交通局安全处。进行了针对春运期间港口生产安全的检查部署工作，重点加大了对危险品码头的监管力度。 5、完成了诚信交通建设工作意见及规范行政执法自由裁量权相关标准的制定和上报工作，并参加了执法证考试。 6、完成了小杨庄码头《危险货物港口作业认可证》核发工作。 7、完成了两篇信息报送及领导交办的其他各项工作。 三、财务科 1、协调骆马湖避风港改建项目省补助资金100万元。 2、完成会计核算、资金管理及会计资料整理报送工作。 3、协调一月份人员经费和专项资金到位，满足春节前后资金支付需要。 4、完成财政局规定的年度财务决算报表报送。 5、完成单位内部资产清查。 四、办公室 1、完成市交通局对我局年度工作完成情况考核的资料收集整顿、迎检等工作。 2、完成20xx年度对全体人员的年度工作考核测评工作。 3、完成港口局建设诚信交通工作意见并上报市局。 4、完成港口局政府信息公开目录和公开指南的编写工作并报市局。 财务月度工作计划2 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。 一、 月初安排（每月1日-10日） 1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥善保管。 2.进行各银行对账工作。 3.与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 4.与管辖区税务所进行联系和沟通。 5.对部分报销人员票据的审核。 6.进行上月工资核算。 二、 月中安排（每月11-20日） 1． 每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进 行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。 2、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一 一与相应的原始凭证进行粘贴。 3、 上月工资的发放。 三、 月末安排（每月20-30日） 1、 每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行 原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。 2、 进行本月工资的计提。 3、 进行本月固定资产折旧的计提。 4、 期末成本收入的结转。 5 凭证的整理、装订与归档。 6、 配合相关部门做好工作。 财务月度工作计划3 1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶K3凭证; 2、核对本分店日收入报表; 3、各家店会计做相应的各家凭证; 4、审核凭证; 5、根据《科目余额表》核对往来账户; 6、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证; 7、结转《固定资产》; 89、根据收入情况，计提“营业税及其附加”; 10、分析各费用的比例情况:营销招待费、广告宣传费，是否要调整; 11、再根据《利润表》的情况每月计提“企业所得税”; 12、打印:《总账》、《明细账》、《科目余额表》、《资产负债表》、《利润表》; 13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记《电子凭证册》，并移送至仓库; 14、15日前，申报《个人税》、《营业税》、《增值税》、季度《企业所得税》; 15、审核分店《发票申购》、《发票核销》。 财务月度工作计划4 财务部的主要职责是对学社联负责，统一进行社团联合会财务分配，监督，审核，管理。在社团方面，财务部主要负责社团内部财务的管理，起到监督的作用。在学社联方面，负责由校团委拨款举办活动的相关财务工作。然后定期向校团委递交财务审批报告及发票。 本月度为迎接我校教学评估工作，财务部在建设好本部的同时及学校其他部门共同建设好我们的学生社团联合会，拟订了以下主要工作计划: 十月上旬 对上学期财务报销流程进行优化 十月中旬 大一纳新及培训 十月下旬 对纳新社团前期培训及