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应收会计工作流程 一.转厂与内销工作流程: 当有新的客户出现时,向销售部取得客户的相关信息,具体如下: 1.和客户签定的合约,零件价格,付款条件,财务对帐人,退款联系人及联系方式备注:特别注意一定必须证实确切付款条件的排序基础. 例如一家转厂客户的付款条件是75天,这75天是以出货日期还是报关日期或是其他的计算基础来算75天一定要确认清楚,否则双方计算基础不一致,就会出现有一部分货款以我们的计算方式已经到付款期限但以客户的计算方式还未到付款期限的情况.因此,当有新的客户时要从源头来杜绝这种情况的出现. 内销客户必须证实付款条件的排序基础就是以增值税专用发票出具日期或其他排序基础. 2.开具增值税专用发票有关信息,包括:公司名称,纳税人识别号,地址,电话,邮编,开户行及帐号及增值税专用发票的开具要求. 3.增值税专用发票的寄出地址及收发票人的联系方式 取得客户的相关信息后整理归档:合同及零件价格,开票信息等资料归档在每个客户的文件夹,付款条件,财务对帐人,付款联系人及联系方式等资料转厂客户按附件1”转厂客户资料一览表”格式整理归档,内销客户按附件2”内销客户资料一览表”格式整理归档,客户的开票信息要及时导入增值税专用发票开票系统. 4.特别注意客户的有关信息的变化并及时更新 5.取得新客户的相关信息后的工