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货币资金盘点核查管理办法
一、建立定期和不定期的现金盘点制度。出纳人员每日
终了进行现金盘点，编制现金日报表，与现金日记账核对相
符。财务部负责人经常组织人员不定期对现金进行盘点。
二、库存现金和备用金的盘点
1.建立库存现金与备用金检查记录表
2.库存现金与现金日记账余额及总账核对相符
3.每日收支凭证要及时入账
4.严禁白条抵库存
5.核定库存现金和备用金定额，控制库存现金定额。
三、银行存款的盘查
1 ．建立银行存款检查记录
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