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缴款单 交款单位总计金额 交款单位 总计金额 （大写） 百 十 万 千 百 十 元 角 分 摘 要  编号： 年 月 卷别 百元 把数 金额 卷别 二元 把数 金额 （收款单位章） 五十元 一元 十元 角 五元 分 缴款人： 复核： 出纳： 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。 现金申领单 年 月 申领部门申领人 申领部门 申领人 申领日期 申领事由 申领金额 （大写） ￥ 说明事项 董事长 总经理 财务总监 财务会计部经理 注：本单由会计室使用并管理。 借款部门 借款部门 借款人 使用部门 款项类别 现金□ 支票□ 支票号码： 借款用途