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公司财务现金管理制度措施 公司财务现金管理制度措施 公司财务现金管理制度范文一 现金管理 第二十六条 公司可以在下列范围内使用现金：(一)职员工资、津贴、奖金;(二)个人劳务报酬;(三)出差人员必须携带的差旅费;(四)结算起点以下的零星支出;(五)法人代表批准的其他开支。前款结算起点定为 100 元，结算规定的调整，由法人代表确定。 第二十七条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经会计审核，法人代表批准后支付现金。 第二十八条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。 第二十九条