出纳工作流程.docxVIP

出纳工作内容及流程： 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做现金流水账。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写费用报销单，并在单后面贴上收据或发票，由经手人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经财务总监及执行董事审核后， 由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 1、现金收付 一般报销分为一月两次至三次，应根据借款单及费用报销单据请款。现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 现金