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财务部12年工作总结及13年工作计划 第一篇：财务部12年工作总结及13年工作计划 财务部2010年工作总结暨2011年工作计划 回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，基本完成各项工作目标，虽然有不足之处，但财务部有信心在2011年工作中将取得更好的工作业绩。现向各位领导和同仁汇报财务部2010年工作总结及2011年工作重点： 2010年工作总结 一、会计核算和财务管理工作 组织财务活动、进行会计核算、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，安装了用友财务软件，经过一个月的数据初始化和培训，财务人员都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能分轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各部门对我部的财务需求。 在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业 务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。财务部相继拟定了财务管理制度、各项资金支付、费用报销处理流程、差旅费报销制度等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理好外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善的处理了各业务单位往来款项的收支，同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机关建立了良好的税企关系。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。公司各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟，明年工程建设将全面铺开，资金需求日益增加，尤其公司现处于项目筹备阶段，在未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，尽力与公司领导一起筹划、合理安排调度资金。为了满足公司明年工程建设资金需求，财务部与工行、建行、中行、农村信用社等银行金融机构进行了多次沟通，以期达到积累企业信誉的目的，为明年建立信贷关系作了良好的铺垫。 三、部门配合方面 财务部配合资本运营部初步完成石林项目一期建设投资分析报 告。配合人力资源部完成工资审核、发放工作。 四、工作中不足方面 1、财务部负责人及会计出纳人员变换频繁，导致财务核算工作延续性不够，一方面会计凭证处理因个人经验不一致，致使账务处理存在较多问题，另一方面影响财务部与其他部门的配合程度； 2、财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在月度费用预算管理上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。 3、合同管理和成本控制还有待加强，对于所有经济合同，财务部应进行严格管理，掌握合同付款条件，已付款项，未付款项，发票是否取得，印花税是否缴纳等。 这些应该是2011年财务管理要重点思考和解决的主题，作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，提高专业技能，以适应时代和公司的发展，与各位同仁共同进步，与公司共同成长发展。 2011年财务部工作重点 一、 建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设计一套会计科目表，制定详细的二级和三级明细科目，并且对各个科目的核算范围进行清晰的规定，保证会计核算口径的统一性、一贯 性和连续性。 二、重新对原有的会计核算流程和财务管理流程进行梳理和制定，并对所有公司成立以来的原始凭证进行检查，发现问题及时进行弥补和调整。下一步要求做到内部会计核算流程更加突出内部控制，明确各个流程所占用的时间，对什么时候出什么表、出什么帐、出什么凭证，凭证如何传递都做出明确清晰的规定，保证财务信息能有序、按时、按质地提供出来。提高工作效率，减少各岗位的矛盾和扯皮现象，使财务报告的及时性得到有效的保障，并使我公司上报集团财务中心的各类财务数据的及时性和准确性均达到集团财务中心的要求。 三、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，