上饶投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告.pdf

东方金诚债评字 【2022】0709号 主体概况 上饶投资控股集团有限公司 （以下简称 “上饶投控”或 “公司”）是经江西省上饶市人民 政府 （以下简称 “上饶市政府”）批准，由上饶市国有资产监督管理委员会 （以下简称 “上饶 市国资委”）作为出资人，于2015年6月成立的国有独资企业，初始注册资本为13.80亿元。 历经数次股权变更及增资，截至2022年6月末，公司注册资本及实收资本均为104.59亿元； 1 上饶市国资委和江西振兴发展上投二号投资中心 （有限合伙） （以下简称 “二号中心”）分别 持有公司97.71%和2.29%的股权，上饶市政府为公司的实际控制人。 公司是上饶市重要的基础设施建设及国有资产运营主体，主要从事上饶市的工程建设、公 用事业服务、旅游服务、国资运营和数字金融服务等业务。2020年，公司子公司上饶市城市建 设投资开发集团有限公司收购上市公司闽发铝业[002578.SZ]，并开始从事铝型材的研发、生产 和销售；上饶市数字和金融产业投资集团有限公司收购上市公司天利科技[300399.SZ]，公司数 字金融服务板块新增移动信息服务和保险产品服务业务。 截至2022年6月末，公司纳入合并报表范围的二级子公司共 13家 （见图表 1）。 图表 1 截至2022年6月末公司纳入合并报表范围的二级子公司情况 （单位：亿元、%） 子公司名称 简称 注册资本 持股比例 取得方式 上饶市城市建设投资开发集团有限公司2 上饶城投 30.00 96.67 无偿划拨 上饶市国有资产经营集团有限公司3 上饶国资 22.87 90.94 无偿划拨 上饶市水业集团有限责任公司 水业集团 1.21 82.64 无偿划拨 上饶市文化旅游产业发展集团有限责任公司 上旅集团 10.00 100.00 无偿划拨 上饶市上投实业发展集团有限公司 上投实业 20.00 100.00 投资设立 上饶市交通建设投资集团有限公司 上饶交投 16.20 95.06 出资收购 上饶市数字和金融产业投资集团有限公司 数字金融公司 30.00 100.00 投资设立 上饶市市域旅游轨道投资有限公司 轨道公司 5.00 100.00 投资设立 上饶市上投教育发展集团有限公司 上投教育 7.00 90.00 投资设立 上饶市之道高新技术有限公司 之道高新 30.00 100.00 投资设立 上饶市绿色产业投资集团有限公司 绿投集团 10.00 98.00 出资收购 上饶市农垦产业投资发展有限责任公司 农垦公司 10.00 100.00 投资设立 海南上投健康产业发展有限公司 海南健康产业 10.00 100.00 投资设立 资料来源：公司提供，东方金诚整理 债项概况及募集资金用途 主要条款 公司已经上海证券交易