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货币资金台账.xlsxVIP

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  • 2022-12-06 发布于湖北
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货币资金台账.xlsx

    银行存款及现金余额日报表 编制单位（部门）： 年 月 日 单位：元 帐户名称 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇入单位 银 行 帐 当 天 余 额 银行余额 未到帐款 合 计 现 金 合 计

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