【培训课件】资金管理financing标准方案.pptVIP

* * * * * * * * * 账户是衡量成员单位资金存量和流量的载体，也是资金中心结算业务的基础，账户管理是集团公司最基本工作之一，我们已经所选的资金管理模式，规划我们的账户。大致分为：内部账户和外部账户的设置。 * * * * * 业务流程举例——详细介绍 * * 在集团内进行内部资金上存收集，做好资金内部沉淀； 形成集团内部现金池的资金汲取； 管理银行存款的台帐，方便银行对帐； 为成员单位提供更好的金融服务手段； 完成资金协议组合，满足不同性质的分子公司的不同需要； * * * 广东交通集团“现金池” 广东交通集团的资金管理建设成果是实现了集团“现金池”管理，即实现了集团内部成员企业资金资源的共享：集团内部成员企业的资金可以集中归拢到一个“现金池”中，同时成员企业可以根据集团内部财务管理的要求有条件地使用池内的资金。 总部 银行现金池账户 成员单位 银行账户可用额度 成员单位 银行账户可用额度 成员单位 银行账户可用额度 实现集团‘现金池’，盘活集团资金，提高资金利用率，同时降低资金风险； 增强信贷、票据管理，提高工作效率，节约了成本； 加强资金审批，提高资金透明度，降低资金风险。 产品美誉度与客户忠诚度 中国管理软件市场主力厂商品牌竞争力比较 数据来源：赛迪顾问 CCID赛迪顾问《2004－2005中国信息产业与市场研究年度报告》对中国管理软件市