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PAGE PAGE 1 #40;WORD#41; 生产企业质量管理制度范本 760 会计工作交接表 .资金方面 交接日期: 年 月 日 库存现金：现金日记账 ,实存现金 , 年 月 日，金额 元，账实相符。 银行存款日记账金额 ,核对相符。 是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。 二 .移交账簿票据 本年度以及上年度原始票据 本。 本年度及上年度会计报表 张。 空白转账支票_张，号码： 到 。 现金支票 张，号码： 到 。 本年度银行对账单 份。 凭证 本。 社保，公积金，个税等涉税申报资料： 本。 明细账 本。 总账 本。三 .财务工具交接