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企业应付会计岗位说明书 工作内容 确保公司的支出及交易、采购、支付等政策得到严格有效的执行。 审核采购提供的供应商基本资料，在应付账款管理系统中正确建立供应商资料。 做好供应商采购订单跟踪管理，发票校验和付款申请工作。 月底与仓库、采购对结账，月初与月结与供应商对结账，确保应付账款的准确、无误、数据一致。 检查已验收尚未收到发票的采购，如果超过合同期限应追查是否采取措施索取发票。 每月 5 日前编制对账单，每月 10 日前编制应付账款报表，账龄分析报表，交资金会计审核。 根据财务总监和总经理审核过的付款申请书，及时安排付款， 对逾期付款业务作跟踪处理。 积极参与公司应付账款业务、结算流程及其他