甘肃省工会财务核算软件操作手册（网络版）.docVIP

PAGE 甘肃省工会会计核算软件 甘肃省工会会计核算 软件操作手册 北京博思财信网络科技有限公司 2022年2月11日 甘肃省工会会计核算软件 第 第 PAGE 1 页 共 33 页 简介 操作手册介绍了“甘肃省工会会计核算软件”的操作,通过文字描述和截图方式介绍了系统的使用方法。对于手册中介绍不清楚的或在实际操作中遇到问题,请向北京博思财信网络科技有限公司技术人员取得联系。 本操作手册适用甘肃省工会会计核算软件的操作,主要包含以下内容: 1.平台登陆 2.快捷菜单设置 3.基础资料设置 4.账务处理 5.电子报表 6.资产管理 7.出纳管理 第一章 平台运行环境与登录 平台运行环境 一、操作系统：不限 二、网络环境：英特网（互联网） 三、浏览器：不限 平台登录操作 1、打开浏览器在地址栏输入或者复制粘贴：:6009 2、进入“甘肃省工会会计核算软件”登陆界面，输入登录账号和登录密码选择业务日期即可登陆系统。平台采用统一入口模式，无论是进入账务模块还是其他模块都统一上述地址登陆。 3、修改密码 登录平台点击右上角人员名称，点击“修改密码”按键修改。 第二章 系统功能 快捷菜单设置 业务人员可按照自己业务习惯配置业务流程快捷菜单。 基础资料设置 业务处理之前单位可以根据业务需求在平台基础资料中设置单位的基础资料，例如单位往来、个人往来、明细科目设置等。 进入路径：【基础设置】—【往来单位】 账务处理 系统概述 账务处理系统，在满足新会计制度改革相关要求的业务功能的前提下，还要保证各业务系统之间紧密的业务关联性、数据的一致性。相关接口间的数据标准规范，特别是要实现通过业务系统自动生会计凭证和其他会计制度改革所需业务要求。 账套设置 单位可根据需要修改单位负责人以及相关核算规则。 进入路径【账务处理】—【年初建账】—【账套设置】 会计科目 平台根据《工会会计制度》的要求，预制了标准的会计科目单位可以直接使用，每个科目都有具体的介绍，使用的时候可以参考，单位可以根据自己业务需求增加明细的科目。 进入路径：【账务处理】—【年初建账】—【会计科目】 （2）操作介绍 对会计科目进行增删改查、停用、导出的操作，可查看各个会计科目的明细账。 新增科目： 输入科目编码和科目名称（会计科目的编码规则3-2-2-2），点击确定。 进入路径：【账务处理】—【年初建账】—【会计科目】 删除科目 如果有科目单位是用不到可以选择删除或者停用。 进入路径：【账务处理】—【年初建账】—【会计科目】 期初余额装入 首次使用本系统，需要手动录入期初余额，之后年度可结转生成，期初余额的录入工作应在日常业务处理之前完成期初余额录入的工作，填入原账套科目余额，点击确定完成期初余额装入。 进入路径：【账务处理】—【年初建账】—【科目期初】 编制凭证 经办人输入摘要，选择对应的科目，录入相应的金额就可以完成凭证编制，经办人也可以将自己的编制的凭证保存为凭证模板，以后使用时调用即可。 进入路径：【账务处理】—【凭证处理】—【编制凭证】 例：取备用金5000元 借：库存现金 5000.00 贷：银行存款 5000.00 凭证审核 凭证箱是对所有的会计凭证的集中管理，可在凭证中进行如下操作：审核、记账、作废、删除等。财务人员可在凭证箱中查询凭证信息，对凭证进行批量操作。凭证多维度条件查询。通过展开凭证明细功能，批量查询所有凭证分录明细。 进入路径：【账务处理】—【凭证处理】—【凭证箱】 （1）支持多维度组合查找凭证； （2）可以展开凭证，对凭证的详细信息进行检查； （3）确认无误后在未审核页面对凭证进行审核； （4）已审核凭证如果需要取消审核，单击【销审】即可； （5）选择未审核，勾选需要审核的凭证，点击审核； 凭证记账 点击已审核，勾选需要记账的凭证，点击记账就可以完成凭证记账操作 进入路径：【账务处理】—【凭证处理】—【凭证箱】 凭证反记账 凭证记账以后，如发现凭证有错误需要调整，需要将凭证反结账和销审才能进行凭证修改或者删除，点击已记账页面，勾选需要反记账的凭证，点击反记账就可以完成凭证反记账。 进入路径：【账务处理】—【凭证处理】—【凭证箱】 凭证销审 凭证必须先反记账以后，再点击已审核页面，勾选需要销审的凭证，点击销审就可以完成凭证销审。 进入路径：【账务处理】—【凭证处理】—【凭证箱】 凭证删除 凭证没有审核可以直接在凭证编制界面删除，或者在凭证箱里面未审核页面先作废，然后到已作废页签中进行删除，如果凭证已经审核记账，需要先取消记账和审核再进行删