《财务共享：理论与实务》 课件 10第十章 费用报销模块.pptx

财务共享：理论与实务;本章学习目的;费用报销概述;费用报销概述;基本概念;主要内容;传统财务模式下的费用报销;基本流程;主要特点;主要特点;主要特点;评价;财务共享模式下的费用报销;基本流程;主要特点;评价;费用报销实训;实训目标;费用报销标准及部门预算;费用报销标准及部门预算;费用报销的控制方式;操作流程;操作要点;典型业务及系统实现;业务内容;报销用发票信息如下 ;一、发起费用申请;1. 输入基本信息。申请标题为“销售专员申请业务招待费”，填单日期选择2020年6月1日，预算归属日期选择2020年6月1日。 2. 输入明细信息。单击“费用细类”空白栏，在弹框中选择业务招待费。单击“申请原币金额”空白栏，弹出业务招待费明细对话框。 3. “住宿”栏选择入住日期为2020年6月4日，退房日期为2020年6月5日，系统自动计算住宿天数，填写住宿人为张山，住宿费合计为310元，系统自动计算日实际住宿费。同理，单击左侧的加号按钮，在新增行中填写客户张市的住宿费。 4. 系统自动计算平均日实际住宿费，由于客户张山的住宿费超标，因此金额变成橙色提示，系统规定，超标单据必须填写超标原因。在“住宿费超标说明”中填写 “二人性别不同分别住宿，并根据级别设置住宿条件区分”。;单击“提交数据”按钮，回到填写申请单界面。;二、审批日常费用申请单;点击 首页-我的待办（或：我的菜单-待办任务） 单击“待办任务”选项卡，勾选需要进行审批的日常费用申请单。;三、审批日常费用申请单（超标超预算）;单击右上角“新增”按钮，弹出“新增发票”对话框，选择发票类型为“增值税专用发票”，根据题中给出的发票信息填写发票代码、发票号码、开票日期、不含税金额、校验码后6位，单击“保存”按钮，成功新增住宿发票，在发票池中可以查看用户添加的所有发票。 同上述操作，自行添加餐饮发票及4张火车票。 ;填写日常费用报销单 单击报销管理-日常报销单据，单击“日常费用报销单”按钮，进入日常费用报销单填写界面。;单击“申请单号”框，弹出“动支单据信息”界面，在关联的日常费用申请单记录行中单击最前方的加号按钮，在下拉栏中???选该条记录，单击“确定”按钮。;五、审批报销;如果认为单据需要重新填写，可以退回该单据至发起人。 单击单据编码，在单据展示界面可以找到“退回”和“收回”按钮。 若部门领导已经审批单据结束，就无法退回该单据。;六、共享派工;七、审批付款;生成凭证;凭证推送;八、资金付款;生成付款凭证并付款;推送付款凭证;九、流程唤醒;以销售专员提交的日常费用报销单的流程唤醒为例（共享会计已经制证并推送凭证） ;单击记录行右侧的“唤醒流程”按钮，在弹框中选择唤醒的目标环节为“开始节点”，单击“确定”。 弹出提示信息“流程唤醒成功”。 销售专员可以在“我的单据”菜单下找到唤醒的单据，重新提交审批。;思考题;课后思考题