内部控制银行对账制度.docxVIP

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2022-11-21 发布于江苏
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内部控制银行对账制度.docx

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企业管理，人事管理，岗位职责。企业管理，人事管理，岗位职责。 a a 银行存款控制制度制度文件银行存款控制制度货控-004 名称编号执行监督内部审计委财务部部门部门员会第 1 章总则第 1 条，为规范公司的银行存款业务，防范因银行存款管理不规范给公司带来资金损失，确保公司资金的安全与有效使用，特制定本制度。第 2 条，本制度适用于涉及银行存款业务的相关事项。第 3 条，本制度中的银行存款是指公司存放在银行或其他金融机构的货币资金。第 2 章银行账户管理规定第 4 条，公司银行账户开户工作统一由财务部负责，日常管理也由财务部指定专人负责管理。第