企业计划财务部财务管理制度.doc

企业计划财务部财务管理制度 目 录 第一章　总则 第二章　财务工作岗位职责 第三章　财务工作管理 第四章　现金管理 第五章　会计档案管理 第 PAGE 7 页 共 SECTIONPAGES 7 页 企业计划财务部财务管理制度 第一章　总则 第一条　为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条　公司财务部门的职能是： （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度； （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况； （三）积极为经