出纳工作内容写范文.pdfVIP

出纳工作内容写范文 出纳工作内容怎么写?为大家精心了材料，给大家提供个参考，希望对大家有所帮助。 1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行 结算业务。 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。 3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。 4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。 5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。 6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。 7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。 8、根据帐务处理需要，及时将在手单据移交会计主管编制记账凭证。 9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。 10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。 11、按时清理帐目，催促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和平安。 13、完成领导交办的其他事项。 日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，就在此时需要回头总结之际，才猛然间意识到日子的匆匆。今年 因为工作需要我调到了新岗位，新的岗位让我感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部 门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神