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建筑公司财务管理制度 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有: 1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项；办理日常现金收付,费用报 销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系， 依法纳税。 2、负责公司会计核算工作,遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置