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工程类付款控制程序 （试行） 1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本；界定相关部门或相关环节在付款精品文档放心下载 审批中的责任，明确分工，各负其责，提高审批效率。 2、X 围： 本程序适用于： 2.1 工程款的审批、支付。[预付款、进度款、结算款（保修金）]谢谢阅读 2.2 材料、设备款的审批、支付。 2.3 设计费的审批、支付。 3、职责： 3.1 工程款等数额较难确定的付款，在合同履行开始后的7 天内，工程部会同预算部制定出精品文档放心下载 分阶段付款计划，发到各环节控制责任人手中，便于参考。谢谢阅读 3.2 部门经办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。谢谢阅读 3.3 部门负责人负责复核付款申请并签署意见。 3.4 分管领导负责以上的复核。 3.5 财务主管经理负责审核付款程序及合同的执行情况。谢谢阅读 4、程序： 4.1 月资金需求计划 4.1.1 部门负责人依据合同、进度状况确定本部门各项目下月资金需求计划。谢谢阅读 4.1.2 部门负责人填写《年月资金需求计划》并于每月25 日前交预算部经理复核审批。精品文档放心下载 4.1.3 预算部经理在《年月资金需求计划》审批后，交分管领导审核。精品文档放心下载 4.1.4 分管领导在《年月资金需求计划》审核后，交总经理签批。感谢阅读 4.1.5 总经理签批后的《年月资金需求计划》部门及财务部各留一份。感谢阅读 4. ２付款申请，收款单位只与部门经办人及财务接触，其它环节的传递，公司指派方便工作感谢阅读 的专人传递。 4.2.1 部门经办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。感谢阅读 4.2.2 部门经办人按以下内容填写《付款审批表》并交部门负责人复核。感谢阅读 分管领导负责审核4.1、4.2、4.3 所述内容并在《付款审批表》上签署意见后交财务部感谢阅读 审核。 4.5 财务部审核。 4.5.1 总经理将批准的《年月资金需求计划》内付款审批权赋予财务部负责人，适时再签批感谢阅读 《付款审批表》；《年月资金需求计划》外的付款必须由总经理亲自批准。精品文档放心下载 4.5.2 财务部经办人及财务部负责人查看《付款审批表》及相关资料后，若符合要求，财务感谢阅读 部负责人在《付款审批表》“批准”栏内签字，同时开具支票或交付现金。谢谢阅读 4.5.3 按时完成审核和支付手续，即实行限时办理，规定如下表：感谢阅读 财务审核（自 出纳办理付款（自收到财务部负责人或总经理 项 目 收单之时） 批出单据时） 预付款、设备款 1 小时内  5 万元以下，即时通知，办理支付； 工程进度款、保修款、材 0.5 工作日内  5 万元以上：（1）0.5 个工作日； （2）紧 料款及其他 急情况，办理实时支付。结算余款 1 个工作日内谢谢阅读 备注：当日下午5：00 以后收单，均视同次日（逢节假日顺延）上午收单处理。精品文档放心下载 4.6 财务部负责人和总经理的付款审批责任：根据项目总体情况和公司资金状况，最终决定谢谢阅读 款项的支付与否。 4.7 支票或现金的领取。 供方按我方财务部的要求开具收据或发票后从财务部出纳处领取支票或现金。精品文档放心下载 4.8 台帐（见附表）。 4.8.1 部门经办人建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受部门负责人的检查、监督。谢谢阅读 4.8.2 每月 10 日（节假日顺延）经办人、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成精品文档放心下载 备忘报总经理和分管领导。 4.9 核查： 董事长或董事长委托的单位和人员随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。谢谢阅读 5、相关文件： 5.1 国家及XX 市有关规X 。 5.2 合同及标书。 6、相关表单。 8、本程序文件应发放到下列部门： 工程部、预算部、财务部及其他职能部门相关人员。 9、对未按上述规定执行，私自付款的财务人员，视情节轻重，处以1000-10000元罚款及行谢谢阅读 政处分，直至追究刑事责任；对欺骗或强迫付款人员，视情节轻重，处以1000-10000元罚感谢阅读 款及行政处分，直至追究刑事责任。 10、自本制度执行之日起，与其有冲突的规定自行终止。精品文档放心下