资金回收计划表.docx

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2023-01-06 发布于天津
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资金打算治理规定 1 总则。为保障生产经营资金需要，加强资金使用打算性，加速资金周转，提高财务部资金调度和调剂余缺力量，也为了降低财务费用、提高公司效益水平，特制定本规定。 2 资金打算实施方式资金收支实行各部门月度打算和周打算掌握治理方式。月度资金打算须分解至各周，形成周资金打算。各周资金支付打算原则上不得突破月度资金支付打算总量，但各部门可依据实际经营状况调整相应周支付资金打算。 3 资金打算实施内容 3.1 编制资金回收打算表销售部等部门依据本部门区域经理、销售员所分工管辖的客户上期及本期销售结算状况、应收账款余额，从而估量本期货款回收金额，于每周五〔每月 28 日〕上午 1