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资金打算治理规定
1 总则。为保障生产经营资金需要，加强资金使用打算性，加速资
金周转，提高财务部资金调度和调剂余缺力量，也为了降低财务费用、提高公司效益水平，特制定本规定。 2 资金打算实施方式
资金收支实行各部门月度打算和周打算掌握治理方式。月度资金打算须分解至各周，形成周资金打算。
各周资金支付打算原则上不得突破月度资金支付打算总量，但
各部门可依据实际经营状况调整相应周支付资金打算。 3 资金打算实施内容 3.1 编制资金回收打算表
销售部等部门依据本部门区域经理、销售员所分工管辖的客户
上期及本期销售结算状况、应收账款余额，从而估量本期货款回收金额，于每周五〔每月 28 日〕上午 1
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