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ERP上机实验销售采购业务流程图会计学第1页/共14页录入供应商信息 录入基础信息设置采购单据性质 核价、询价过程各部门物料需求用品短缺请购单 采购单变更单采购单供应商接单需求状况修正进货单供应商状况调整库存增加，应付增加退货单库存减少，应付减少采购发票应付帐款增加付款单应付帐款减少财务处理模块图3-1采购管理子系统采购主业务流程图供应商料件价格管理第2页/共14页价格档案，存放供应商交易价格。现在先在此处存放一个价格信息按供应商实际报价修改价格信息后，单击保存按钮。由于单据性质处设置了自动审核，该单据在保存的同时自动盖审核章。录入供应商料价价格录入核价单记录供应商的实际报价。注意的是：输入供应商及相关物料名称后，观察料价价格中的价格是否自动出现核价单的审核返回录入供应商料件价格观察新的报价是否更新了原价格。这是由于勾选了更新核价的功能。询价与请购管理第3页/共14页录入询价单记录两个及以上供应商对同一种物料的报价记录向上级主管部门的请购信息。录入请购单维护请购信息是采购人员针对品号管辖范围内已审核的请购单信息进行采购前的询、比、议价处理，是发放采购订单前的最后审核。可勾选锁定码。采购及采购变更管理第4页/共14页采购单可以由请购单生成，也可以直接录入采购单从请购单生成采购单注意观察已交数量栏为多少？此单据单身中应该是否有对应的请购单号。查询审核采购单录入采购变更单可对已审核的采购单进行变更，保留原变更记录。进退货管理第5页/共14页进货单可由采购单得来，采用“复制“前置单据”，注意公式平衡：进货数量=验收数量+报废数量+验退数量+破坏数量录入进货单将入库验收时的质量不合格品（验退数量）退回供应商。录入退回验退件录入退货单入库后的不合格品退货在此录入退货数量。需要单身中选中对应的前面的进货单。供应商评级及常用报表第6页/共14页将进货、退货、折让资料汇总至“供应商每月统计维护档”，作为后续“供应商ABC分析表”“供应商供货统计表”的数据来源。更新供应商月统计信息按交货超期率、交货不良率进行评级A、B、C、D四个等级供应商评级统计某段时期内供应商进货金额、查询交货及质量评级状况。供应商ABC分析表按一段时期内公司进货金额，依供应商交货时间与质量状况进行ABC分析管理及排名。供应商供货统计表提供供应商采购数据及进货状况，核查供应商的异常交货状况。供应商供货异常表第7页/共14页销售业务流程图第8页/共14页 录入客户信息录入基础信息设置订单单据性质客户询价报价单订单变更单 客户确认下单客户订单生产状况修正销货单库存减少，应收增加客户需求修正销退单（退货）库存增加，应收减少销退单（折让）库存不变，应收减少销售发票应收帐款增加收款单应收帐款减少财务处理模块图4-1销售管理子系统主业务流程图 销售子系统基础设置第9页/共14页录入客户信息录入基础信息设置订单单据性质客户价格管理第10页/共14页设定定价顺序1：计价单价；4：售价定价一；2：标准售价。相当于一个价格档案，记录客户单据价格录入客户商品价格录入报价单客户审核报价单查询录入客户商品价格看报价单价格信息是否更新的价格档案的价格。销售预测与客户订单管理第11页/共14页录入销售预测注意纳入生产计划录入客户订单查询销售预测的已受订量已受订量表示已发生的客户订单量录入订单变更单查询原订单的已受订量销/退货管理第12页/共14页查询订单预计出货表注意先要在：“设置共用参数”中选择“出货通知管理”录入出货通知单先在“采购管理子系统“中临时进货150，再查询库存数量后录入此单据。录入此单据时须复制前置单据或在表单中选择前置的出货通知单录入销货单录入销退单查询原订单的已交数量及“结束”字段如果余下的10个无需进货了运行此步骤结束订单查询订单的“结束”字段客户信用管理第13页/共14页选择信用额度控制方式：y：依客户信息管制；设置额度值；信用超额处理方式查看设置客户信用额度查看“信用额度检查表”观察客户订单金额超信用余额时系统会如何反应？录入客户订单录入销货单增大客户信用额度观察销售单金额超信用余额时系统会如何反应？修改信用额度审核原销货单注意观察此时销货单能否审核？