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总会计师2023年述职述廉述学报告
2023年,在各级领导的亲切关怀和正确指导下,在各兄弟单位和部门的大力支持下,我加强学习,克服困难,较好完成了各项工作。现将一年来的工作、学习、廉洁自律情况汇报如下:
一、履职情况
受疫情等影响,2022年酒店经营遭遇很大困难,本人与班子成员团结协作,开拓创新,理清思路,破解难题,最大限度将不利影响降到最低。2022年公司整体实现营收8000万元、利润200万元。
(一)强化业财融合,充分发挥财务管理职能作用
一是持续开展全面预算管理和财务分析,辅助经营决策。强化预算刚性约束,严格按照预算指标进行考核,并将考核结果与绩效工资挂钩,将激励约束机制落到实处;组织各单位认真研究测算2023年预算目标,结合公司发展战略进行调整,做好与上级单位的汇报沟通及预算指标的分解;全年累计开展各层级经营分析20余次,关注核心指标变化,及时发现问题,有针对性提出意见和建议,辅助经营决策。
二是积极研究税务及劳务用工等政策,降本增效。2022年管理公司从小规模纳税人升级为一般纳税人。为解决物业和团膳项目税负增加及劳动密集型企业普遍面临的用工成本高企问题,认真研究政策,沟通了解同行业先进做法和经验,提出成立物业分公司及差额纳税等经营思路,最大限度降低成本,提升效益。
三是融入项目运营,规范管理,严控风险。会同物业研究测算每个项目运营收益,提出针对性建议;为解决团膳项目多、人员紧问题,积极协助项目梳理流程,规范管理,建立核算方式,严控经营风险。
(二)加强资金管理,提高资金使用效率
一是做好资金平衡,确保经营现金流。每日编制资金日报表,对项目现金流情况进行动态监管,及时预警;合理筹划闲余资金,开展内部协同,向兄弟单位借款2000万元,增加利息收入。
二是大力资金回笼力度,提高资金周转效率。以集团巡察整改为契机,积极向集团领导汇报,应收账款由300万元降至110万元,资金回笼成效明显;做好预算控制,降低库存,减少资金占用,增加存货周转次数,库存额度较年初下降13.5%。
(三)克服困难阻力,全力推进信息化系统使用
一是财务共享成熟度大幅提升。财务部同志们加班加点,克服单据流程繁琐等困难,上单量快速提升。财务共享凭证生成比例由5月份的18%提升至后来的93%,审批时效也大幅提升,得到了集团的认可表扬。
二是面对工作量的巨大压力,全力推进物料主数据系统上线使用。酒店属于生活服务类行业,物料类别划分标准与主数据存在较大差异,物料规格型号不完善,导致主数据清理与对接工作困难重重。经过集团主数据、酒店与用友软件三方反复沟通协调,克服各种障碍,完成了物料主数据与用友软件的对接,保障了业务板块顺畅运行,累计完成物料数据梳理、录入及分配2836条,录入及分配物料3832条。
三是继续推进全面预算管理信息化工作。根据自身经营发展需要,将酒店板块经营预算报表作为二期建设的重点,完成了预算分解、预算分析和预算调整等功能的搭建以及基础表单设置,为2023年对接用友软件打好基础,提升了预算管理信息化水平。
(四)持续强化基础管理,着力提升团队素质,财务工作再上新台阶
一是严格落实集团会计基础管理工作规范要求。修订了管理公司对下属公司财务管控制度、全面预算管理办法,补充修订了停车场操作流程、财务共享出差申请流程、财务共享费用报销使用等操作流程,规范管理,防范风险;结合上级检查及要求,加强自查、互查和审核,发现问题及时整改,不断提升财务核算及时性、准确性,为公司经营决策提供数据支撑;有序开展财务审计及所得税审计工作,加强与会计师事务所沟通对接,按计划完成全部审计工作,出具无保留意见报告。
二是通过轮岗、考试等多种方式提高员工能力素质。在不影响工作开展的前提下,提高轮岗频率,全年累计轮岗9人次,有效激发了团队活力,得到了同志们的一致拥护;鼓励员工积极参加考试,并要求管理公司财务人员全部两年内通过会计中级职称考试,目前已有6位同志通过中级职称,有6位同志正在备考。
二、学习及廉洁自律情况
深入学习贯彻二十大精神等,联系个人思想实际,查找在理想信念上的差距和不足,提高思想认识,进一步锤炼党性修养。通过支部书记讲党课、党建例会、主题党日、党史微课等,充分认识中国共产党团结带领中国人民不懈奋斗的光辉历程、在各个历史时期创造的理论成果、积累的宝贵经验、铸就的伟大精神,从党史国史中汲取力量,增强守初心、担使命的思想和行动自觉,不断提高思想政治素质和领导水平。
认真学习并严格遵守廉洁自律规定。遵守中央八项规定,没有违规收受礼金、有价证券、支付凭证,没有出入私人会所。没有报销应由个人承担的费用。能严格要求家属亲属,没有利用我本人职务上的影响或以我的名义,为他人或自己谋取不正当利益。重大事项及时请示报告,按规定如实报告个人重大事项。无违规利用内幕信息谋取不正当利益等违规
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