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PAGE 1 PAGE 1 出纳工作总结 出纳工作总结 篇1 　　20_年财务部在__领导大力支持、其他部门协作协作、财务人员的辛勤努力下，紧紧围绕__经营管理目标，乐观开展财务工作，发挥管理职能，以成本管理和资金管理为重点，安健环风险管理体系建设为契机，有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高，现将20_年的工作做如下简要回顾和总结。  　　一、做好经营预算分析，供应管理决策依据。  　　1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实__竞争战略，强化成本掌握，争取成本优势。推动__业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化，着重关注经营指标的实际及方案状况对财务状况、经营成果及现金流的影响，通过财务指标的比较分析和猜测，为__乐观参加直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务供应财务支持平台，同时对发觉的问题并提出合理建议，保证__预期经营目标的实现。  　　2、__财务部较好地完成__20_年度经营业绩考核的申报工作，通过申报、考核工作，充分反映__财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水公平状况，__20_年经营业绩考核成果为优  　　二、加强__资金管理，乐观筹措营运资金。  　　1、通过合理支配资金，在保证生产经营资金需求的状况下，提前偿还本年固定资产借款本金及还将来三年75%的借款本金合计52，002、50万元，