工商银行对账单模版.docxVIP

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2023-03-11 发布于湖北
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工商银行对账单模版.docx

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中国工商银行客户存款对账单网点号：币种：人民币（本位币）摘要单位：元 2011年页号：7 帐号：日期交易类型户名：上页余额：13,620,365.78 贷方发生额凭证种类凭证号对方户名借方发生额余额记账信息 07-07 转帐 07-08 转帐 07-08 转帐 07-08 现金 07-10 转帐 07-11 现金 07-11 转帐 07-18 现金 07-18 转帐 07-14 现金 07-22 现金 07-25 转帐 07-28 转帐 000000109 000000000 000000109 000000108 000000000 000000108 000000000 000000108 000000000 000000000 000000108 000000109 000000109 00000000030840904 00000000000000000 00000000030840905 00000000025325209 00000000000000000 00000000025325210 00000000000000000 00000000025325211 00000000000000000 00000000000000000 00000000025325212 00000000030840907 00000000030840908 80,000.00 13,540,365.78 023120012 13,612,615.78 020301340 13,112,615.78 020000012 13,072,615.78 020301321 13,072,595.78 020100001 12,972,595.78 020301321 12,954,642.12 020000038 12,854,642.12 020301321 12,963,392.12 020301340 13,013,392.12 020301340 12,988,392.12 020301321 12,788,392.12 020000012 12,713,392.12 020101134 72,250.00 保证金备用金 500,000.00 40,000.00 20.00 对公收费明细入账工资 100,000.00 17,953.66 100,000.00 TIPS 备用金 011067032730 108,750.00 50,000.00 差旅费往来款 25,000.00 200,000.00 75,000.00 截止2011年7月30日，帐户余额：12,713,392.12 ,保留余额：0.00 ，冻结余额：0.00 ，透支余额：0.00 ，可用余额：12,713,392.12 打印日期：2011-8-5